Module liquiditeitsprognose
Cashmanagement:
De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie, gebaseerd op operationele prognoses vanuit uw organisatie gecombineerd met rekeningmutaties van de banken waarbij u bankiert. Naast de operationele kasstromen maken ook de leningkasstromen en investeringen onderdeel uit van de liquiditeitsprognose.
Module rapportages
Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose:
Met de module rapportages verwerkt u gegevens over uw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van uw rente- en financieringsrisico’s.
Module leningenbeheer (Pro)
De additionele module leningenbeheer biedt u geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van uw leningenportefeuille. Ook is het de mogelijkheid voor het opnemen van een derivaten-administratie toegevoegd aan deze module.
Voordelen
- Online treasurybeheer
- Gestructureerde rapportages
- Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
- Toegang vanaf elke locatie
- Eenvoudige koppeling met financiële administratie
- Moderne beveiligingstechniek
- Grafische weergave van gegevens
- Historie prognoses raadpleegbaar
- Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo
